Caso de uso · Tesouraria Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível
Configure o caixa uma vez e deixe cada venda no PDV e cada reserva concluída virarem lançamento no financeiro, sem redigitar nada.
Para quem é
Para quem vende no balcão ou aluga por período e quer que o recebimento apareça no financeiro sozinho, sem ninguém lançar de novo.
- Tesouraria Recebe cada venda e reserva como lançamento
-
Cadastros Guarda os produtos e as salas que você vende -
PDV Registra a venda de balcão no caixa -
Reservas Agenda e recebe as reservas no mesmo caixa
O fluxo no Hub
A venda no caixa, o recebimento numa planilha, o financeiro em outra. Aqui, cada venda no PDV e cada reserva concluída já entram no financeiro.
-
Na Tesouraria, no grupo Cadastros do menu, deixe pronto o que o dinheiro precisa: as Contas da empresa (banco, caixa, cartão, com saldo inicial) e as Categorias (o plano de contas) que classificam entradas e saídas.
-
No PDV, cadastre um caixa e diga qual conta recebe cada forma de pagamento e qual a categoria de receita das vendas. Sem essa categoria, o caixa nem processa venda.
-
Abra a sessão de caixa e opere. Cada venda paga no PDV e cada reserva concluída nas Reservas vira um recebível. Sangrias e aportes viram lançamentos do dia.
-
Cada recebimento entra na Tesouraria como lançamento, classificado pela categoria. O PDV e as Reservas mostram a operação do dia; o saldo oficial mora na Tesouraria, sem ninguém redigitar.
Dica de ouro: capriche nas Categorias antes de vender. É a classificação que transforma “entrou dinheiro” em “de onde veio e para qual conta”.
Mãos à obra
Cadastre uma conta e duas categorias na Tesouraria, configure um caixa no PDV com a categoria de receita e faça uma venda de teste. Confira que ela gerou o recebível correspondente e que a classificação ficou correta.
Onde aprofundar
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.