Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível

Vender é a parte fácil; o problema é o dinheiro que vira digitação: a venda no caixa, o recebimento numa planilha, o financeiro em outra. Este caso mostra como o Hub fecha esse ciclo: configurando o caixa uma vez, cada venda no PDV e cada reserva concluída já entram como lançamento no financeiro, sem retrabalho.

Para quem é

Negócios que vendem no balcão ou alugam por período (loja, prestador, locadora, espaço) e querem que o recebimento apareça no financeiro sozinho. Junta PDV e Reservas (a operação) com a Tesouraria (o dinheiro), tudo sobre a base de Cadastros.

O fluxo no Hub

1. Prepare a fundação nos Cadastros

Em Cadastros, deixe pronto o que o dinheiro precisa: as Contas da empresa (banco, caixa, cartão, com saldo inicial) e as Categorias (o plano de contas) que classificam entradas e saídas.

2. Configure o caixa

No PDV, cadastre um caixa e diga qual conta recebe cada forma de pagamento e qual a categoria de receita padrão das vendas. Essa configuração é o que liga a operação ao financeiro (sem a categoria de receita, o caixa nem processa venda).

3. Opere: venda e reserva

Abra a sessão de caixa e opere. No PDV, cada venda paga vira um recebível. Nas Reservas, cada reserva concluída, recebida pelo mesmo caixa, também gera o lançamento. Sangrias e aportes viram lançamentos do dia.

4. O financeiro se alimenta sozinho

Cada recebimento entra na Tesouraria como lançamento, classificado pela categoria. O PDV e as Reservas mostram a operação do dia; o saldo oficial mora na Tesouraria, sem ninguém redigitar.

Dica de ouro: capriche nas Categorias antes de vender. É a classificação que transforma “entrou dinheiro” em “de onde veio e para qual conta”.

Mãos à obra

Cadastre uma conta e duas categorias nos Cadastros, configure um caixa no PDV com a categoria de receita e faça uma venda de teste. Confira que ela gerou o recebível correspondente e que a classificação ficou correta.

Onde aprofundar

• PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro: caixa, sessões e cobrança.
• Reservas: do agendamento ao pagamento: reservar e receber no mesmo caixa.
• Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago: contas, a pagar e a receber, extrato e títulos.