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Financeiro e operação
Conecte vendas, recebimentos, caixa e a rotina operacional.
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Guia da ferramenta Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago Contas, contas a pagar e a receber, extrato, transferências e títulos em parcelas, em qualquer moeda, no mesmo cadastro de cliente e fornecedor do resto do Hub. Passo a passo Conectar o banco e sincronizar o extrato Conecte o banco à Tesouraria, escolha em qual conta cada conta do banco entra, traga o extrato e acompanhe cada conexão, conta a conta, com a auditoria de quem fez o quê. Passo a passo Configurar depósitos e transferir estoque Separe o saldo por local, escolha o depósito padrão, transfira produtos e veja o saldo e o extrato de cada lugar. Passo a passo Criar o Orçamento Empresarial Planeje receita e despesa por mês e compare o orçamento com o realizado na DRE e no fluxo de caixa. Guia da ferramenta PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro Abra o turno, venda do catálogo, cobre com várias formas de pagamento e feche o caixa com tudo conferido e lançado na Tesouraria. Passo a passo Solicitar uma compra Registre o que precisa ser comprado, obtenha a aprovação e leve os itens aprovados para a cotação. Passo a passo Comparar o orçado com o realizado e decidir o que fazer Ligue a comparação na DRE e no fluxo de caixa, leia o desvio do mês e do acumulado, separe o desvio de verdade do lançamento fora do lugar e leve ao dono a decisão certa, mexer na operação ou no plano. Passo a passo Contrato, venda ou lançamento: onde registrar cada receita Decida se a receita entra como contrato, como venda ou direto na Tesouraria, lance uma venda parcelada com uma nota só e ative um contrato que gera uma venda por período. Passo a passo Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem. Passo a passo Fazer uma cotação com fornecedores Monte a cotação a partir das solicitações aprovadas, receba respostas por um link público e escolha o fornecedor de cada item. Passo a passo Ler o Painel do PNL em cinco minutos O que cada cartão do Painel do PNL responde, em que ordem olhar, e quais sinais pedem conversa com o dono antes do fim do mês. Passo a passo Operar o caixa no turno: abrir, vender e fechar O roteiro de quem atende no balcão: abrir o caixa no seu nome, registrar a venda, cobrar com troco, registrar sangria e aporte, fazer uma devolução e fechar o turno com a contagem. Passo a passo Organizar a reposição do estoque Defina o ponto de reposição e use a lista A comprar para priorizar produtos antes da ruptura. Passo a passo Registrar no Hub a nota emitida na prefeitura Quando a NFS-e precisou sair pelo portal da prefeitura, registre a nota no Hub com o XML ou o PDF, para as notas de saída baterem com a prefeitura e a nota não ser emitida duas vezes. Guia da ferramenta Reservas: do agendamento ao pagamento, sem sair do app Reserve salas, equipamentos e horários de serviço, controle retirada e devolução e receba o pagamento no caixa do próprio app. Passo a passo Acompanhar a inadimplência no PNL Leia na tela Inadimplência do PNL quanto está em atraso, há quanto tempo, quem mais deve e se o atraso está crescendo ou diminuindo, para decidir onde a cobrança começa. Caso de uso Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível Configure o caixa uma vez e deixe cada venda no PDV e cada reserva concluída virarem lançamento no financeiro, sem redigitar nada. Passo a passo Emitir cobranças pelo Hub Gere cobranças para uma ou várias parcelas pela conexão bancária e acompanhe o resultado no próprio título. Passo a passo Importar uma nota e confirmar a compra Revise fornecedor, itens, parcelas e depósito antes de transformar a nota em compra, pagável e entrada de estoque. Passo a passo Ler o fluxo de caixa e explicar o mês Compare a geração de caixa da operação com a do período, descubra o que mudou de um mês para o outro, veja o peso de cada linha e leia o previsto sem tirar conclusão apressada. Passo a passo Cobrar os clientes em atraso no quadro de Cobrança Veja no quadro de Cobrança da Tesouraria quem está em atraso, assuma o cliente, registre cada contato e cada promessa, mude a etapa da cobrança e defina a multa e os juros por atraso. Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Guia da ferramenta Resultados Econômico-Financeiros: DRE, DFC e orçamento no mesmo lugar Leia o realizado da Tesouraria em DRE e fluxo de caixa, monte o orçamento anual e acompanhe o desvio mês a mês. Caso de uso Do lançamento ao fechamento do mês, sem a planilha paralela Faça o dinheiro que entra pela operação virar lançamento na Tesouraria, o plano de contas organizar esse lançamento e o DFC entregar o fechamento pronto, em vez de alguém remontar tudo numa planilha todo mês. Guia da ferramenta Comex: da venda ao acompanhamento da operação Organize importações, exportações e intermediações por etapa, com itens de entrada e saída, documentos gerados em PDF, prazos, tarefas e vínculo com a oportunidade do CRM. Passo a passo Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro Cadastre as contas corrente, poupança e caixa com o tipo certo e o saldo de partida certo, arquive a conta que saiu de uso e entenda por que essas escolhas decidem se o seu saldo vai fechar depois. Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois. Primeiros passos Quero que a Marvee faça o financeiro ou a contabilidade por mim Se você não tem tempo ou time para operar o financeiro e a contabilidade no Hub, a Marvee pode operar por você, dentro do mesmo Hub. Veja o que cada serviço cobre, o que continua com você e como pedir. Primeiros passos Quero que a Marvee implante por mim Na implantação, a Marvee configura o Hub do jeito da sua operação, treina o time e deixa tudo rodando. Veja quando vale a pena, como funciona, o que a sua empresa precisa ter e como pedir. Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado. Passo a passo Alterar o vencimento de várias parcelas de uma vez Selecione as parcelas em Contas a pagar ou Contas a receber e mude o vencimento de todas de uma vez, para uma data, para outro dia do mês ou para o próximo dia útil, com a prévia do que muda e do que fica de fora. Guia da ferramenta Estoque: saldo, kardex e o que precisa ser comprado Como o Hub controla o saldo de cada produto, de onde vem cada movimento, o que significa um produto não rastreado, como trazer a contagem por planilha e como ler a fila de reposição. Passo a passo Lançar as contas que se repetem todo mês Cadastre uma vez a internet, o aluguel ou a assinatura que se repete, e deixe a Tesouraria gerar cada conta com antecedência, cada uma com baixa e conciliação próprias. Guia da ferramenta Compras: da nota do fornecedor ao pagável e ao estoque Como manifestar as notas que a SEFAZ envia, transformar uma delas em compra, ligar os itens ao seu catálogo e o que acontece na Tesouraria e no Estoque quando você efetiva. Passo a passo Corrigir o que foi lançado errado na Tesouraria Ache a sua situação, da categoria errada em várias contas à baixa que não devia existir, e veja onde se corrige cada uma no Hub hoje, o que dá para fazer em lote e o que ainda é uma conta de cada vez. Guia da ferramenta Fiscal: emitir a nota e responder pelas que chegam Como habilitar a empresa, o que as regras de tributação decidem sozinhas, os estados por que a nota passa até ser autorizada e o que fazer com as notas que a SEFAZ envia. Passo a passo Resolver a nota fiscal que não saiu Encontre o motivo de uma nota que voltou com erro, corrija o que a prefeitura ou o Hub apontou e emita de novo, e saiba o que fazer quando a nota fica parada em processamento ou a empresa aparece como não habilitada. Passo a passo Cancelar uma nota fiscal emitida e emitir a certa Cancele pelo Hub a nota de serviço autorizada que saiu errada, acompanhe a resposta da prefeitura e emita a nota certa pelo mesmo faturamento.
