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Tesouraria
Contas, pagar e receber, extrato e títulos em qualquer moeda, no mesmo cadastro do Hub.
Comece por aqui Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago Contas, contas a pagar e a receber, extrato, transferências e títulos em parcelas, em qualquer moeda, no mesmo cadastro de cliente e fornecedor do resto do Hub.
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Passo a passo Conectar o banco e sincronizar o extrato Conecte o banco à Tesouraria, escolha em qual conta cada conta do banco entra, traga o extrato e acompanhe cada conexão, conta a conta, com a auditoria de quem fez o quê. Passo a passo Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem. Passo a passo Emitir cobranças pelo Hub Gere cobranças para uma ou várias parcelas pela conexão bancária e acompanhe o resultado no próprio título. Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Passo a passo Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro Cadastre as contas corrente, poupança e caixa com o tipo certo e o saldo de partida certo, arquive a conta que saiu de uso e entenda por que essas escolhas decidem se o seu saldo vai fechar depois. Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois. Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado.