Corrigir o que foi lançado errado na Tesouraria

Lançamento errado acontece: a categoria trocada em vinte contas, a descrição com a palavra que não devia estar lá, a baixa no dia errado, o vencimento que o fornecedor mudou. Quase tudo se corrige sem apagar e relançar. Este guia diz, situação por situação, onde se corrige cada coisa e ensina as correções em lote, que nenhum outro guia mostra.

Antes de começar

• Na Tesouraria, editar pede a permissão Editar lançamentos, dar e tirar baixa pede Dar e remover baixa de parcelas, e cancelar pede Cancelar / descancelar parcelas. Sem a permissão, o botão não aparece.
• A regra que decide quase tudo: valor, vencimento e conta só mudam sem baixa. Categoria, rateio, centro de custo e descrição mudam mesmo depois da baixa, porque não mexem no dinheiro.
• A conta que veio de outro app, como a de uma venda, é corrigida no app de origem. A Tesouraria avisa isso no próprio botão.

Ache a sua situação

Troque a categoria de várias contas

Serve também para contas já pagas: a troca não mexe no valor nem na baixa.

1. Em Contas a pagar ou Contas a receber, chegue às contas com os Filtros (por exemplo, Categoria) e marque as linhas.
2. Na barra da seleção, clique em Trocar categoria. Se a barra não tem espaço para todas as ações, ele fica em Mais ações.
3. Escolha Categoria ou Centro de custo.
4. Em Categoria de origem, confira a categoria que sai. A janela já sugere a mais comum na seleção. Em Nova categoria, escolha a que entra.
5. Leia a prévia, por exemplo 4 contas mudam de categoria. Valor que sai da origem: R$ 2.360,00., e clique em Trocar.

A troca é de uma categoria para a outra, com o mesmo percentual: numa conta com rateio, só a parte da categoria de origem muda, e o resto do rateio fica igual. A conta que não tem a categoria de origem fica de fora, e a prévia avisa.

Troque a descrição

1. Marque as contas na lista.
2. Na barra da seleção, clique em Alterar descrição (ou em Mais ações, se não couber na barra).
3. Em Nova descrição, escreva o texto inteiro que a conta deve ter.
4. Confira a prévia e clique em Alterar.

A descrição nova substitui a descrição de cada conta selecionada. O Hub não troca uma palavra só dentro de textos diferentes: para tirar uma palavra de descrições que são diferentes entre si, edite uma a uma, em Editar na conta. Use o lote quando as contas selecionadas devem ficar com a mesma descrição.

Desfaça uma baixa

1. Abra a parcela. A tabela Baixas lista cada baixa, com a conta, a data e o valor.
2. Na linha da baixa, clique em Remover.
3. A janela diz o que acontece antes de confirmar, por exemplo O saldo de Conta principal diminui R$ 2.500,00, e a parcela volta a ficar em aberto. Clique em Remover baixa.

Depois, dê a baixa de novo com a data e o valor certos. Três casos mudam o caminho:

• A baixa veio da conciliação. No lugar de Remover, a linha mostra o link da conciliação. Desfaça por lá: em Conciliadas, no menu da linha, use Desfazer e devolver à Revisão. Veja Conciliar o extrato bancário.
• A baixa veio de uma importação. Desfazer importação tira as baixas que ela fez, de uma vez, em até 90 dias.
• Várias baixas avulsas. Hoje não existe remover baixa em lote: remova parcela por parcela. Se forem muitas e vieram de uma importação, desfaça a importação.

Cancele as contas que sobraram

Para contas lançadas em duplicidade, ou que não vão mais acontecer:

1. Marque as parcelas na lista.
2. Na barra da seleção, clique em Cancelar. A janela diz quanto em aberto o cancelamento encerra.
3. Confirme em Cancelar parcelas.

Só parcela em aberto é cancelada. A paga, a já cancelada e a que veio de uma venda ficam de fora, e a janela diz quantas e por quê. Se a parcela tem baixa parcial, a baixa feita continua. Para trazer uma parcela de volta, use Reativar na tela da conta. Se a conta tem boleto ativo, o banco precisa confirmar o cancelamento do boleto.

Cancele as vendas de um contrato cancelado

Ao cancelar um contrato, a janela Cancelar contrato deixa marcar as vendas que são canceladas junto, como mostra Contrato, venda ou lançamento. Para uma venda que ficou ativa depois:

1. No Vendas, abra a venda.
2. Use Cancelar venda.

Se a venda já tem nota ou baixa, o botão diz o que fazer antes: cancelar a nota (a NFS-e no Fiscal, a NF-e na seção Nota fiscal da venda) e remover a baixa na Tesouraria. Depois disso, Cancelar venda fica disponível.

O que ainda não dá para fazer em lote

Como saber que deu certo

• O aviso depois de cada correção em lote diz quantas contas mudaram e quantas ficaram como estavam.
• Na lista, o filtro pela categoria antiga não mostra mais as contas que você trocou.
• Depois de remover e refazer uma baixa, o saldo da conta bate com o extrato do banco na data.

Problemas comuns

Próximo passo

Para mudar o vencimento de várias parcelas de uma vez, siga para Alterar o vencimento de várias parcelas. Para não precisar corrigir depois, adote a referência de origem na descrição de cada lançamento, como mostra Títulos, parcelas e baixas.