Fazer a conferência diária de saldos

A conferência mostra, para cada dia, se o saldo que o banco informa bate com o saldo que as baixas da Tesouraria produzem. Ela encontra baixa esquecida, lançamento duplicado, movimento ainda não conciliado ou saldo inicial incorreto antes do fechamento do mês.

Conferência e conciliação respondem perguntas diferentes. A conciliação diz se cada linha do extrato tem o seu lançamento. A conferência diz se o saldo fecha. Uma linha conciliada não prova saldo igual, e saldo igual não prova linha conciliada: vale olhar as duas.

Antes de começar

• A conta precisa ter extrato: importado por arquivo OFX ou recebido pela conexão bancária. Sem o saldo do banco não há o que comparar.
• A conferência abre conta a conta. Com Todas as contas escolhido no seletor, a aba fica travada.

De onde vem o saldo do banco muda o que você vê:

Faça a conferência

1. Abra Tesouraria > Conciliação bancária e escolha a conta no seletor do topo.
2. Abra a aba Conferência. O calendário do mês marca cada dia com saldo do banco: Bate ou a diferença, com o sinal.
3. Na lateral Mostrar, deixe ligado só Dias que não batem para ver o que precisa de atenção. O link Primeiro dia que não bate leva direto ao dia mais antigo com diferença.
4. Clique no dia. A lateral mostra o Saldo do banco, o Saldo do sistema, a Diferença e as Linhas do extrato daquela data, cada uma como Conciliada ou Pendente.
5. Leia a pista embaixo da diferença. Sistema abaixo do banco: procure uma linha do extrato ainda não conciliada ou uma baixa que faltou. Sistema acima do banco: procure uma movimentação a mais ou uma baixa na conta errada.
6. Corrija a causa no lugar de origem: concilie a linha pendente na aba Revisão, faça a baixa que faltou ou corrija a data e a conta da baixa no título.
7. Volte à Conferência e confira que o dia passou a Bate.

Comece sempre pelo dia mais antigo que não bate. Uma diferença que nasce num dia se arrasta para todos os seguintes, e corrigir a primeira costuma resolver as outras.

Como saber que deu certo

Os dias conferidos aparecem como Bate no calendário. No Painel da Tesouraria, o quadro Conferência de saldos diz “Os saldos batem em todas as datas conferidas”. Não existe botão de “marcar como conferido”: o dia deixa de divergir quando a causa é corrigida.

Problemas comuns

Próximo passo

Leve as linhas pendentes para a conciliação do extrato e trate os dias que não batem antes do fechamento do mês.