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Trilha · Franquias

Financeiro para franqueados

 5 módulos · 18 artigos

Do cadastro da empresa à conversa com o dono sobre os números: o financeiro da unidade no Hub, na ordem em que o franqueado aprende.

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Começar pelo primeiro artigo Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só

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  1. Módulo 1

    A estrutura da empresa

    Antes do primeiro lançamento: quem são os clientes e fornecedores, em que contas o dinheiro entra e sai, e como cada valor é classificado.
    Guia da ferramenta Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só A base compartilhada do Hub. Cadastre contatos, empresas (com preenchimento por CNPJ), produtos e serviços uma vez, e use em todos os apps sem redigitar. Passo a passo Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro Cadastre as contas corrente, poupança e caixa com o tipo certo e o saldo de partida certo, arquive a conta que saiu de uso e entenda por que essas escolhas decidem se o seu saldo vai fechar depois. Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois.
  2. Módulo 2

    Onde nasce a receita

    Contrato, venda ou lançamento direto: escolha o lugar certo para cada receita e veja como a venda vira conta a receber.
    Passo a passo Contrato, venda ou lançamento: onde registrar cada receita Decida se a receita entra como contrato, como venda ou direto na Tesouraria, lance uma venda parcelada com uma nota só e ative um contrato que gera uma venda por período. Guia da ferramenta Vendas: do orçamento ao lançamento na Tesouraria Como o orçamento vira venda, o que a efetivação cria na Tesouraria e no Fiscal, e onde entram os contratos que geram venda todo ciclo.
  3. Módulo 3

    O dia a dia do contas a pagar e a receber

    Lançar, dar baixa, corrigir o que entrou errado, deixar as contas fixas no automático e conferir com o banco todo dia, para o saldo do Hub bater com o extrato.
    Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado. Passo a passo Corrigir o que foi lançado errado na Tesouraria Ache a sua situação, da categoria errada em várias contas à baixa que não devia existir, e veja onde se corrige cada uma no Hub hoje, o que dá para fazer em lote e o que ainda é uma conta de cada vez. Passo a passo Alterar o vencimento de várias parcelas de uma vez Selecione as parcelas em Contas a pagar ou Contas a receber e mude o vencimento de todas de uma vez, para uma data, para outro dia do mês ou para o próximo dia útil, com a prévia do que muda e do que fica de fora. Passo a passo Lançar as contas que se repetem todo mês Cadastre uma vez a internet, o aluguel ou a assinatura que se repete, e deixe a Tesouraria gerar cada conta com antecedência, cada uma com baixa e conciliação próprias. Passo a passo Conectar o banco e sincronizar o extrato Conecte o banco à Tesouraria, escolha em qual conta cada conta do banco entra, traga o extrato e acompanhe cada conexão, conta a conta, com a auditoria de quem fez o quê. Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Passo a passo Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem.
  4. Módulo 4

    Nota e cobrança

    Emitir a nota da venda, registrar a que saiu pela prefeitura e cobrar o cliente sem sair do Hub.
    Guia da ferramenta Fiscal: emitir a nota e responder pelas que chegam Como habilitar a empresa, o que as regras de tributação decidem sozinhas, os estados por que a nota passa até ser autorizada e o que fazer com as notas que a SEFAZ envia. Passo a passo Registrar no Hub a nota emitida na prefeitura Quando a NFS-e precisou sair pelo portal da prefeitura, registre a nota no Hub com o XML ou o PDF, para as notas de saída baterem com a prefeitura e a nota não ser emitida duas vezes. Passo a passo Emitir cobranças pelo Hub Gere cobranças para uma ou várias parcelas pela conexão bancária e acompanhe o resultado no próprio título.
  5. Módulo 5

    Ler os números com o dono

    O Painel do PNL, o fluxo de caixa e os resultados do mês: o que olhar primeiro e como explicar o que mudou.
    Passo a passo Ler o Painel do PNL em cinco minutos O que cada cartão do Painel do PNL responde, em que ordem olhar, e quais sinais pedem conversa com o dono antes do fim do mês. Passo a passo Ler o fluxo de caixa e explicar o mês Compare a geração de caixa da operação com a do período, descubra o que mudou de um mês para o outro, veja o peso de cada linha e leia o previsto sem tirar conclusão apressada. Guia da ferramenta Resultados Econômico-Financeiros: DRE, DFC e orçamento no mesmo lugar Leia o realizado da Tesouraria em DRE e fluxo de caixa, monte o orçamento anual e acompanhe o desvio mês a mês.