Dar acesso ao financeiro, para quem opera e para quem só acompanha
Libere a Tesouraria e o PNL para uma pessoa com o cargo certo para o papel dela, vincule as empresas que ela vai ver e resolva o caso mais comum de app financeiro que não abre.
Operar o financeiro de vários clientes 3/11
Módulos da trilha
1. Entrar em cada cliente
2. Quem acessa o quê
3. O dia de cada cliente
Primeiros passos
O Hub
Apps
Tesouraria
- Abrir o app Tesouraria
- Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago
- Alterar o vencimento de várias parcelas de uma vez
- Cobrar os clientes em atraso no quadro de Cobrança
- Conciliar o extrato bancário
- Conectar o banco e sincronizar o extrato
- Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro
- Corrigir o que foi lançado errado na Tesouraria
- Emitir cobranças pelo Hub
- Fazer a conferência diária de saldos
- Lançar as contas que se repetem todo mês
- Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números
- Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber
Resultados Econômico-Financeiros
- Abrir o app Resultados Econômico-Financeiros
- Resultados Econômico-Financeiros: DRE, DFC e orçamento no mesmo lugar
- Acompanhar a inadimplência no PNL
- Comparar o orçado com o realizado e decidir o que fazer
- Criar o Orçamento Empresarial
- Ler o fluxo de caixa e explicar o mês
- Ler o Painel do PNL em cinco minutos
Etapa 1 de 3
Libere a Tesouraria
O cargo pelo papel da pessoa e, na primeira vez, a empresa que ela vai ver.
-
Em Configurações › Membros da organização, clique no nome da pessoa.
-
Na lista de apps da ficha, clique em Tesouraria.
-
Analista opera o app; Leitor só consulta, sem alterar valores. Escolher o cargo já libera o app.
-
Sem empresa vinculada, abre Adicionar acesso a Tesouraria. Em Empresas, marque as que a pessoa vai acessar.
-
A janela mostra o cargo com que ela entra e o aviso Vê valores da empresa. O acesso vale na hora.
Etapa 2 de 3
Libere o PNL
Com a empresa já vinculada, o acesso entra direto.
-
Ainda na ficha, clique em PNL na lista de apps.
-
Gestor opera o PNL; Leitor consulta DRE, DFC e dashboard. Como a pessoa já tem empresa, não abre a janela de empresas.
-
A Tesouraria e o PNL ficam com o ícone aceso e o cargo marcado. O vínculo com a empresa vale para os dois.
-
As mudanças na ficha valem na hora, sem botão de salvar.
Etapa 3 de 3
Vincule outra empresa do grupo
Para dar mais uma empresa, o vínculo se faz em Minhas Empresas.
-
Em Configurações › Minhas Empresas, clique na empresa.
-
Quem não está vinculado não vê a empresa no seletor do topo.
-
O ícone de pessoa fica no fim do campo Buscar membro…
-
Digite parte do nome e clique na pessoa. O vínculo vale na hora.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
Ler este passo a passo em texto
Quem cuida do financeiro de uma empresa precisa de três coisas no Hub: o app liberado, o cargo certo dentro dele e o vínculo com a empresa (o CNPJ) que vai operar. O mesmo vale para quem só acompanha os números, como o dono ou alguém do administrativo. Falta uma das três e o app não aparece, não abre ou abre sem deixar fazer o que a pessoa precisa. Este guia libera a Tesouraria e o PNL para uma pessoa, do jeito certo para cada papel.
Antes de começar
- Cargo de gestão na organização. As telas de Membros da organização e Minhas Empresas aparecem para quem administra.
- A pessoa já faz parte da organização. Se ainda não, convide pelo botão Convidar membro: o convite já permite marcar os apps (veja Membros e permissões).
- A Tesouraria e o PNL ligados em Configurações › Apps.
- A empresa cadastrada em Minhas Empresas, com o CNPJ (veja Minhas Empresas).
Escolha o cargo pelo papel da pessoa
O cargo é escolhido app a app. A Tesouraria e o PNL têm três cargos prontos cada um:
| Papel da pessoa | Tesouraria | PNL |
|---|---|---|
| Opera o financeiro: lança, dá baixa, concilia, monta os relatórios | Analista: opera o app sem gerenciar usuários | Gestor: opera o app sem gerenciar usuários |
| Só acompanha, sem alterar nada: o dono, o administrativo, quem consulta | Leitor: consulta títulos, saldos e movimentos, sem alterar valores | Leitor: consulta DRE, DFC e dashboard, sem editar estruturas |
| Opera e também decide quem usa o app | Administrador: acesso total à Tesouraria | Administrador: acesso total ao PNL |
Dois pontos que evitam surpresa:
- Leitor também vê valores. Todos os cargos da Tesouraria e do PNL mostram os valores da empresa, e o Hub avisa isso com Vê valores da empresa. Se a pessoa não deve ver valores, não libere esses apps para ela.
- Na Tesouraria, liberar o app sem escolher cargo dá o Leitor. Marcar só Entra no app deixa a pessoa consultar. Para operar, escolha Analista.
Libere a Tesouraria
- Abra Configurações › Membros da organização e clique no nome da pessoa. Abre a ficha dela.
- Na lista de apps da ficha, clique em Tesouraria.
- Em Cargo, escolha o cargo do papel dela. Escolher o cargo já libera o app.
- Se a pessoa ainda não está vinculada a nenhuma empresa, abre a janela Adicionar acesso a Tesouraria, porque a Tesouraria trabalha por empresa. Em Empresas, marque as empresas que ela vai acessar. A janela mostra o cargo com que ela entra e o aviso Vê valores da empresa.
- Clique em Adicionar acesso.
As mudanças na ficha valem na hora, sem botão de salvar.
Libere o PNL
- Ainda na ficha, clique em PNL na lista de apps.
- Em Cargo, escolha o cargo. Como a pessoa já tem empresa vinculada, o acesso entra direto, sem a janela de empresas.
O vínculo com a empresa é da pessoa, e não de cada app: vale para a Tesouraria, o PNL e os outros apps que trabalham por empresa, como Vendas, Compras e Fiscal.
Vincule outra empresa do grupo
A janela de empresas só aparece quando a pessoa não tem nenhum vínculo. Para dar acesso a mais uma empresa depois:
- Abra Configurações › Minhas Empresas e clique na empresa.
- Na seção Membros, clique em Adicionar membro, o ícone de pessoa no fim do campo Buscar membro…, e busque a pessoa.
- Clique na pessoa. O vínculo vale na hora, e ela passa a ver essa empresa no seletor do topo.
Para tirar o acesso a uma empresa, passe o cursor sobre a linha da pessoa no painel da empresa, clique no X e confirme em Remover.
Como saber que deu certo
- Na ficha da pessoa, a Tesouraria e o PNL aparecem com o ícone aceso e o cargo marcado.
- A pessoa encontra os dois apps no menu de aplicativos e, no seletor do topo, as empresas vinculadas.
- Com Leitor, ela abre os títulos, os saldos e os relatórios, mas não lança nem altera valores.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| A pessoa não encontra a Tesouraria no menu de aplicativos | O app não foi liberado para ela, ou não está ligado na organização | Escolha um cargo na ficha dela. Se o app não aparece na ficha, ligue em Configurações › Apps |
| O app abre, mas não deixa operar nem mostra a empresa | A pessoa não tem vínculo com nenhuma empresa | Vincule a pessoa em Minhas Empresas, no painel da empresa |
| Ela vê uma empresa do grupo e não a outra | O vínculo foi feito só com uma empresa | Adicione a pessoa no painel da outra empresa |
| Ela consulta, mas não consegue lançar nem dar baixa | O cargo é Leitor | Troque o cargo para Analista na Tesouraria (e Gestor no PNL) |
| Aparece Seu cargo não permite conceder este acesso. | O seu cargo não pode dar esse cargo naquele app | Peça a quem administra a organização |
Próximo passo
- Membros e permissões: para criar um cargo personalizado, com as permissões escolhidas uma a uma.
- Minhas Empresas: para cadastrar os CNPJ do grupo e cuidar dos vínculos.
- Ler o Painel do PNL em cinco minutos: o que a pessoa vai ver ao abrir o PNL.
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