Operar o financeiro de vários clientes
4 módulos · 11 artigosPara quem cuida do financeiro de várias empresas: entrar em cada cliente, dar o acesso certo a cada pessoa, fechar o dia e levar os números ao dono.
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- Módulo 1
Entrar em cada cliente
Organização e empresa não são a mesma coisa: veja qual é o caso de cada cliente, como trocar entre eles sem lançar no lugar errado e como operar dois ao mesmo tempo.
Primeiros passos Lido Trabalhar com mais de uma organização Entenda a diferença entre organização e empresa, alterne pelo seletor (e por abas do navegador) e saiba quando criar uma organização nova em vez de uma empresa. Passo a passo Lido Minhas Empresas: mais de um CNPJ na mesma organização Entenda a diferença entre organização e empresa, cadastre os CNPJ do grupo, vincule quem trabalha em cada um e saiba quais apps operam por empresa. - Módulo 2
Quem acessa o quê
O app, o cargo e o vínculo com a empresa: as três coisas que decidem se o time e o dono abrem o financeiro, e o que cada um pode fazer lá dentro.
Passo a passo Lido Dar acesso ao financeiro, para quem opera e para quem só acompanha Libere a Tesouraria e o PNL para uma pessoa com o cargo certo para o papel dela, vincule as empresas que ela vai ver e resolva o caso mais comum de app financeiro que não abre. Guia da ferramenta Lido Membros e permissões: quem entra e o que cada um acessa Convide o time, defina o cargo de cada pessoa, libere os apps por pessoa e crie cargos personalizados. A administração de acesso da sua empresa. - Módulo 3
O dia de cada cliente
Banco conectado, extrato conciliado, o que entrou errado corrigido e o saldo do Hub batendo com o banco, empresa por empresa.
Passo a passo Lido Conectar o banco e sincronizar o extrato Conecte o banco à Tesouraria, escolha em qual conta cada conta do banco entra, traga o extrato e acompanhe cada conexão, conta a conta, com a auditoria de quem fez o quê. Passo a passo Lido Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Passo a passo Lido Corrigir o que foi lançado errado na Tesouraria Ache a sua situação, da categoria errada em várias contas à baixa que não devia existir, e veja onde se corrige cada uma no Hub hoje, o que dá para fazer em lote e o que ainda é uma conta de cada vez. Passo a passo Lido Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem. - Módulo 4
O mês com o dono
O resultado de cada cliente na leitura que o dono entende: o Painel, o fluxo de caixa e a DRE.
Passo a passo Lido Ler o Painel do PNL em cinco minutos O que cada cartão do Painel do PNL responde, em que ordem olhar, e quais sinais pedem conversa com o dono antes do fim do mês. Passo a passo Lido Ler o fluxo de caixa e explicar o mês Compare a geração de caixa da operação com a do período, descubra o que mudou de um mês para o outro, veja o peso de cada linha e leia o previsto sem tirar conclusão apressada. Guia da ferramenta Lido Resultados Econômico-Financeiros: DRE, DFC e orçamento no mesmo lugar Leia o realizado da Tesouraria em DRE e fluxo de caixa, monte o orçamento anual e acompanhe o desvio mês a mês.
