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Trilha · Gestores

Do pedido de compra ao pagamento

 5 módulos · 9 artigos

Da necessidade registrada ao dinheiro saindo do banco: pedir, aprovar, cotar, receber a nota, pagar e conferir, com cada gasto na categoria certa.

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Começar pelo primeiro artigo Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só

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  1. Módulo 1

    A base da compra

    Antes do primeiro pedido: o fornecedor e o produto cadastrados uma vez, e a categoria e o centro de custo que vão dizer onde o dinheiro foi gasto.
    Guia da ferramenta Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só A base compartilhada do Hub. Cadastre contatos, empresas (com preenchimento por CNPJ), produtos e serviços uma vez, e use em todos os apps sem redigitar. Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois.
  2. Módulo 2

    Saber o que comprar e pedir

    Como o app Compras organiza o caminho, o estoque que avisa o que está acabando e a solicitação que registra a necessidade e passa pela aprovação.
    Guia da ferramenta Compras: da nota do fornecedor ao pagável e ao estoque Como manifestar as notas que a SEFAZ envia, transformar uma delas em compra, ligar os itens ao seu catálogo e o que acontece na Tesouraria e no Estoque quando você efetiva. Passo a passo Organizar a reposição do estoque Defina o ponto de reposição e use a lista A comprar para priorizar produtos antes da ruptura. Passo a passo Solicitar uma compra Registre o que precisa ser comprado, obtenha a aprovação e leve os itens aprovados para a cotação.
  3. Módulo 3

    Escolher o fornecedor

    A cotação a partir das solicitações aprovadas, com as respostas dos fornecedores lado a lado.
    Passo a passo Fazer uma cotação com fornecedores Monte a cotação a partir das solicitações aprovadas, receba respostas por um link público e escolha o fornecedor de cada item.
  4. Módulo 4

    Da nota ao contas a pagar

    A nota do fornecedor confirma o que chegou e vira compra: as parcelas entram no contas a pagar e os itens, no estoque.
    Passo a passo Importar uma nota e confirmar a compra Revise fornecedor, itens, parcelas e depósito antes de transformar a nota em compra, pagável e entrada de estoque.
  5. Módulo 5

    Pagar e conferir

    Dar baixa no que foi pago e conferir com o extrato do banco, para o saldo do Hub bater com o da conta.
    Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado. Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza.