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Trilha · Financeiro

Cobrança e inadimplência

 4 módulos · 8 artigos

Do título bem lançado ao cliente que pagou: emita a cobrança, veja quem atrasou e conduza cada cliente até o dinheiro entrar.

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Começar pelo primeiro artigo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber

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  1. Módulo 1

    O título e a cobrança

    Antes de cobrar: a conta a receber com o cliente, o vencimento e o valor certos, o vencimento novo quando o cliente combina outra data, e o boleto emitido pelo banco da empresa.
    Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado. Passo a passo Alterar o vencimento de várias parcelas de uma vez Selecione as parcelas em Contas a pagar ou Contas a receber e mude o vencimento de todas de uma vez, para uma data, para outro dia do mês ou para o próximo dia útil, com a prévia do que muda e do que fica de fora. Passo a passo Emitir cobranças pelo Hub Gere cobranças para uma ou várias parcelas pela conexão bancária e acompanhe o resultado no próprio título.
  2. Módulo 2

    Quem está devendo

    Quanto está vencido, há quanto tempo, em que faixa de atraso e quem mais deve.
    Passo a passo Ler o Painel do PNL em cinco minutos O que cada cartão do Painel do PNL responde, em que ordem olhar, e quais sinais pedem conversa com o dono antes do fim do mês. Passo a passo Acompanhar a inadimplência no PNL Leia na tela Inadimplência do PNL quanto está em atraso, há quanto tempo, quem mais deve e se o atraso está crescendo ou diminuindo, para decidir onde a cobrança começa.
  3. Módulo 3

    Cobrar cada cliente

    O quadro de Cobrança: quem cobra cada cliente, cada contato e cada promessa, a etapa da cobrança e a multa e os juros por atraso.
    Passo a passo Cobrar os clientes em atraso no quadro de Cobrança Veja no quadro de Cobrança da Tesouraria quem está em atraso, assuma o cliente, registre cada contato e cada promessa, mude a etapa da cobrança e defina a multa e os juros por atraso.
  4. Módulo 4

    Do pagamento à baixa

    O dinheiro que entrou no banco vira baixa na conta a receber, e o cliente sai do quadro de Cobrança sozinho.
    Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Passo a passo Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem.