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Trilha · Gestores

Planejar e acompanhar o resultado

 5 módulos · 8 artigos

Da base dos relatórios à conversa do mês com o dono: monte o orçamento do ano, leia o realizado e transforme o desvio numa decisão.

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Começar pelo primeiro artigo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números

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  1. Módulo 1

    A base dos números

    Antes do primeiro relatório: as categorias que classificam cada valor e a DRE que agrupa essas categorias em linhas de gestão.
    Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois. Guia da ferramenta Resultados Econômico-Financeiros: DRE, DFC e orçamento no mesmo lugar Leia o realizado da Tesouraria em DRE e fluxo de caixa, monte o orçamento anual e acompanhe o desvio mês a mês.
  2. Módulo 2

    O plano do ano

    Quanto a empresa pretende faturar e gastar em cada mês, partindo da meta de faturamento ou do ano anterior.
    Passo a passo Criar o Orçamento Empresarial Planeje receita e despesa por mês e compare o orçamento com o realizado na DRE e no fluxo de caixa.
  3. Módulo 3

    Um mês fechado de verdade

    O orçamento se compara com o realizado da Tesouraria: só vale comparar o mês que está conciliado e com o saldo do Hub batendo com o banco.
    Passo a passo Conciliar o extrato bancário Revise cada linha do extrato com a sugestão pronta, feche diferenças de valor na própria conciliação, crie o lançamento que falta e deixe a automação conciliar sozinha o que tem certeza. Passo a passo Fazer a conferência diária de saldos Compare, dia a dia, o saldo que o banco informa com o saldo da Tesouraria, ache a causa de cada diferença e corrija no lançamento de origem.
  4. Módulo 4

    Ler o realizado

    A olhada do dia no Painel e a explicação do mês no fluxo de caixa, antes de olhar para o plano.
    Passo a passo Ler o Painel do PNL em cinco minutos O que cada cartão do Painel do PNL responde, em que ordem olhar, e quais sinais pedem conversa com o dono antes do fim do mês. Passo a passo Ler o fluxo de caixa e explicar o mês Compare a geração de caixa da operação com a do período, descubra o que mudou de um mês para o outro, veja o peso de cada linha e leia o previsto sem tirar conclusão apressada.
  5. Módulo 5

    Orçado contra realizado

    Ligue a comparação, separe o desvio de verdade do lançamento fora do lugar e leve ao dono a decisão: mexer na operação ou no plano.
    Passo a passo Comparar o orçado com o realizado e decidir o que fazer Ligue a comparação na DRE e no fluxo de caixa, leia o desvio do mês e do acumulado, separe o desvio de verdade do lançamento fora do lugar e leve ao dono a decisão certa, mexer na operação ou no plano.